חמש מניות שמובילות את מחזור ההשקעות בבינה מלאכותית לפי ג'ים קריימר
לאחרונה, ג'ים קריימר, אחד הפרשנים המובילים בוול סטריט, ציין חמש מניות שלדבריו נמצאות במיקום הטוב ביותר להרוויח ממחזור ההשקעות בבינה מלאכותית (AI). לדבריו, חברות אלו מתבלטות על רקע השוק הדינמי של שבבי הזיכרון וציוד הרשת, שבו הביקוש עולה על ההיצע.
קריימר מייחס את הצלחתן של חברות כמו Micron Technology, Sandisk, Intel, Marvell Technology ו-Advanced Micro Devices לשינויים בשוק הבינה המלאכותית. הוא מציין כי וול סטריט נוטה לתגמל חברות שמספקות את הטכנולוגיות החדשניות ביותר, בעודן מענישות את ענקיות הטכנולוגיה הגדולות שמממנות את הפיתוחים הללו.
Micron Technology, אחת החברות המובילות ברשימה של קריימר, ראויה לציון מיוחד. היא דיווחה על הכנסה מרשימה של 41.5 מיליארד דולר ברבעון השלישי, ואף הצליחה לעקוף את מטא בשווי שוק של 1.4 טריליון דולר. בנק אוף אמריקה העלה את היעד שלה ל-1,500 דולר, מה שמעיד על האמון הרב בשוק כלפי החברה.
גם שאר החברות ברשימה חוו צמיחה משמעותית. Sandisk, לדוגמה, דיווחה על הכנסה של 5.95 מיליארד דולר ברבעון השלישי, עלייה מרשימה של 97% מהרבעון הקודם. המניה שלה זינקה בכ-4,800% במהלך 12 החודשים האחרונים, בעיקר בזכות הביקוש הגדל ל-NAND מונע בינה מלאכותית.
Intel, חברה ותיקה בתחום, ממשיכה לשמור על יציבות. היא דיווחה על הכנסה של 13.6 מיליארד דולר ברבעון הראשון, עלייה של 7% משנה לשנה. קריימר מציין אותה כחביבה החדשה שלו, ומדגיש את היכולת שלה להסתגל לשינויים בשוק.
המגמה הנוכחית בשוק מצביעה על כך שספקי השבבים הם הזוכים העיקריים של התקופה הנוכחית. הביקוש לחישוב עבר את ההיצע, מה שהוביל לעלייה בעלות שבבי הזיכרון וציוד הרשת. תופעה זו מתגמלת את הספקים, בעוד ענקיות הטכנולוגיה, שכותבות את הצ'קים, נענשות.
השוק עדיין מתמודד עם לחצים, כאשר "המופלאים 7" איבדו ערך משמעותי במהלך יוני. הירידה נובעת מהשאלה האם ההשקעות הגדולות בבינה מלאכותית יניבו רווח מספיק להצדיק אותן. גם Nvidia, אחת המובילות בתחום, חוותה ירידה עקב חששות מתחרות גוברת בשוק השבבים המותאמים.
האם לדעתכם ההשקעות בבינה מלאכותית יצדיקו את ההוצאות העצומות? איך אתם רואים את עתיד השוק הזה? נשמח לשמוע את דעתכם!